СБИС / Saby · Исправление расчётов

Как оформить чек коррекции в СБИС / Saby

Одно действие «исправить чек» может означать разные операции. Пропущенный расчёт, неверная ставка налога и возврат товара покупателем требуют разного оформления.

Сначала определите ситуацию

Если касса напечатала не весь чек, сначала проверьте, был ли он сформирован фискально. Отсутствие бумажной части не доказывает отсутствия расчёта в накопителе.

Почему важна версия ФФД

При исправлении ошибочных реквизитов для ФФД 1.05 используется другой порядок, чем для ФФД 1.1 и 1.2. В частности, для ошибочного чека прихода на ФФД 1.05 применяется обратный обычный чек и затем правильный чек прихода.

Для ФФД 1.1 и 1.2 при принятом ФНС ошибочном чеке может потребоваться пара чеков коррекции: обратная операция с ошибочными реквизитами и операция с правильными данными. Если исходный документ не принят в хранилище корректных чеков, сценарий отличается. Поэтому нельзя выбирать пару документов только по слову «ошибка» на экране.

При неприменении ККТ восстанавливают сведения о фактических расчётах. Нельзя объединять несвязанные продажи в произвольную сумму без проверки применимых требований к реквизитам.

Что подготовить для оформления в Saby

Сохраните исходный чек, его номер ФД, ФП, номер ФН и результат обработки. Опишите обстоятельства: что произошло, когда обнаружено и какие сведения должны быть правильными. Подготовьте основание коррекции и согласуйте его с ответственным за кассовый учёт.

В Saby предусмотрены отдельные сценарии коррекции во фронт-офисе и личном кабинете. Выбирайте вариант, соответствующий вашей конфигурации и причине: пропущенный расчёт, ошибка в реквизитах либо ошибочно сформированный чек. Перед подтверждением сопоставьте тип операции, способ оплаты, налоги и сумму с подготовленным основанием.

Если нужная операция недоступна, не подменяйте её обычной продажей. Сначала проверьте права, версию программы и возможности ККТ.

Пример: пропущенная продажа на ФФД 1.2

В поддерживаемом фронт-офисе Saby откройте «Касса», затем через меню действий — «Чек коррекции». Для расчёта, по которому документа нет, выберите «Без чека» и внесите фактически проданные позиции. Для маркированных товаров потребуется предусмотренное считывание кода.

Перейдите к коррекции, укажите самостоятельное исправление либо исполнение предписания в зависимости от основания. Проверьте признак способа расчёта, выберите операцию продажи и распределите оплату между наличными и безналичными средствами. Укажите дату исходного расчёта и только после проверки подтвердите выполнение.

Этот пример не подходит для любого ошибочного чека: для неверной ставки, организации или способа оплаты сначала выбирают соответствующий сценарий исправления. Отдельно проверьте документы розничной реализации и выручки за исправляемую дату.

После формирования

Проверьте документ у ОФД, результат приёма и связь с исправляемым расчётом. Затем отдельно проверьте документы смены и бухгалтерское отражение. Фискальная коррекция не означает, что все учётные документы уже исправлены так, как требуется.

Нужно ли возвращать покупателю деньги при технической коррекции?

Фискальная обратная операция не всегда означает реальное движение денег. Не запускайте банковский возврат автоматически: сначала отделите исправление учёта от фактического возврата средств.

Гарантирует ли чек коррекции отсутствие штрафа?

Нет. Правовые последствия зависят от обстоятельств и соблюдения условий законодательства. Для сложной ситуации нужен индивидуальный разбор.

Материал Эвоторг